mySAP ERP finanse - FITR (Zarządzanie środkami) - ICG - Wdrożenia SAP, Szkolenia SAP, Integracja SAP, EDI

FITR (Zarządzanie środkami)

Zarządzanie środkami pieniężnymi (TR-CM)

Zarządzanie środkami pieniężnymi - jest częścią systemu, który wspomaga zarządzanie środkami pieniężnymi, umożliwiając jednocześne przeprowadzanie analiz i prognoz płynności.

Cele modułu są zdefiniowane jako:

zapewnienie optymalnego poziomu płynności pokrywającego przyszłe krótkoterminowe zobowiązania w terminie ich płatności;
śledzenie wpływów i wypływów pieniężnych;
identyfikacja przyszłej utraty płynności oraz przekroczenia budżetu;
kontrola przepływów pieniężnych w średnio- i długoterminowym przedziale czasu.

TR-CM składa się z następujących elementów:

prognoza stanu kont bankowych w oparciu o zaksięgowane wyciągi bankowe oraz zaksięgowane płatności i ewentualnie ręcznie wprowadzone pozycje. Typowy horyzont czasowy tej prognozy to 5 dni.
prognoza płynności w oparciu o stan kont bankowych i stan rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.

Pod uwagę brane są dokumenty zaksięgowane na konta dostawców i odbiorców. Można także uwzględniać zdarzenia typu zamówienie (MM) lub zlecenie sprzedaży (SD). Planowane wpływy i wydatki podzielone są według grup dostawców i odbiorców. Typowy horyzont czasowy tej prognozy to około 20 tygodni.

wprowadzanie wyciągów bankowych może odbywać się ręcznie bądź elektronicznie, przy wykorzystaniu systemu bankowości elektronicznej.

Zarządzanie Treasury (TR-TM)

Zarządzanie Treasury obejmuje:

operacje rynku pieniężnego (depozyty, depozyty na żądanie, commercial papers),
instrumenty pochodne (instrumenty pochodne na indeksy i stopy procentowe (cap, floor, FRA, swap), opcje, transakcje OTC),
FOREX (spot/forward, opcje walutowe),
papiery wartościowe (obligacje, obligacje zamienne, warranty, prawa poboru),
pożyczki (tylko pożyczki udzielane, a nie pożyczki otrzymane),
interfejsy do serwisów gospodarczych (Dow Jones Telerate).

Masz pytanie? - erp, mrp, sap, mysap, szkolenia i warsztaty sap, icg

Witam serdecznie, nazywam się Rafał Zieleziński.
W ICG odpowiedzialny jestem za zespół konsultantów.
Moja specjalizacja to Interfejsowanie SAP'a z systemami zewnętrznymi, Programowanie ABAP, Business Connector, Workflow.
Klikając na poniższy link przeczytasz mój zawodowy profil,
z którego dowiesz się, jakie prace i dla którego klienta wykonywałem:

SAP Profil - Rafal Zielezinski.pdf (95 kb)

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat lub masz pytanie, zadaj je teraz używając poniższego formularza:

Imię: *
Nazwisko: *
Firma: *
Stanowisko:
Adres email: *
Nr telefonu:

Treść zapytania:

Danfoss Sp. z o.o.

Konsultant ICG, jako podwykonawca T-Systems Polska, zaimplementował moduł CO SAP R/3 w zakresie potrzebnym do...

KGHM Polska Miedź SA

Wdrożenie modułu Controlling (SAP CO) w obszarze Rachunku Kosztów Pośrednich (miejsca powstawiania kosztów i...

Philip Morris Polska SA

Wsparcie wdrożenia Kontrolingu produkcji (CO-PC Product Cost Controlling), przygotowanie prototypu systemu...

Klienci > Amica Wronki S...

Tutaj zostaw swoje dane kontaktowe. Dzięki temu otrzymasz bieżące informacje o nowościach związanych z systemem SAP R/3 oraz ofertą naszej firmy.

Aktualności Kontakt Kariera Zapytaj Zastrzeżenia Mapa serwisu Forum SAP Wersja tekstowa strony